Zarząd Dróg Powiatowych

SYMBOL

NAZWA (OKREŚLENIE)

AKTYWA

PASYWA

011

ŚRODKI TRWAŁE (BRUTTO )

a)  Grupa 0 - Grunty

b) Grupa 1 - Budynki i lokale

c)  Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

d) Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

e)  Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

f)  Grupa 6 - Urządzenia techniczne

g) Grupa 7 - Środki transportu

224.048.494,73

32.811.538,66

283.509,95

190.232.104,93

5.300,00

88.879,00

39.900,01

587.262,18

(BRUTTO)

a)  Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

b) Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

c)  Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

d) Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

110.820,58

9.729,00

39.960,97

5.350,50

55.780,11

020

WARTOŚĆ! NIEMATERIALNE I PRAWNE

a)  wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo

b) wartości niematerialne i prawne umarzana jednorazowo

14.823,69

3.477,00

11.346,69

071

UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH IWNIP

a)  Grupa 1 - Budynki i lokale

b) Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej

c)  Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

d) Grupa 5 - Maszyny, urządzenia

e)  Grupa 6 - Urządzenia techniczne

1) Grupa 7 - Środki transportu

h) WNIP- Umarzane stopniowo

74.506.562,95

94.967,83

73.713.376,94

5.300,00

88.879,00

13.300,00

587.262,18

3.477,00

072

UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WNIP

a) Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

a)  Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

b) Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne

c) Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

d) WNiP- Umarzane jednorazowo

122.167,27

9.729,00

39.960,97

5.350,50

55.780,11

11.346,69

080

Środki trwałe w budowie (Inwestycja)

385.246,42

135

Rachunek ZFŚS

4.237,18

139

Inne rachunki bankowe

65.052,61

221

Należności z tytułu dochodów budżetowych

50.763,56

226

Długoterminowe należności budżetowe

23.475.388,97

229

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

10.744,55

231

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

56.420,92

240

POZOSTAŁE ROZRACHUNKI

a) wpłaty zabezpieczenia i wadium

b) odsetki

65.052,61

63.812,98

1.239,63

290

Odpisy aktualizacyjne należności

56.043,40

310

Materiały

8.219,99

800

Fundusz Jednostki

161.173.900,17

840

Rezerwy i rozliczenia między okresowe przychodów

22.568.041,89

851

ZFŚS

4.237,18

860

Wvnik finansowy jednostki

10.400.123,21

RAZEM

258.563.170,94

258.563.170,94